Job description
Velar por el cumplimiento de procesos de caja general, caja chica y pago a los proveedores cumpliendo con los procesos contables y documentación requerida.
Responsibilities and assignments
· Hacer seguimiento a los traspasos y solicitudes de devolución de dinero correspondientes a saldos a favor de clientes.
· Coordinar con las áreas involucradas para la ejecución oportuna de las devoluciones.
· Administrar y gestionar las solicitudes de caja chica, realizar arqueos periódicos y un arqueo mensual reportado a la Jefatura de Finanzas para la reposición de fondos mediante cheque.
· Generar SOLPED para las comisiones bancarias
· Realizar el pago a proveedores cumpliendo con las obligaciones a terceros, revisando que cumplan con los requisitos pertinentes para luego proceder a la entrega.
· Revisar las compensaciones de cheque y efectivo en el sistema diariamente y validar que CSC lo esté realizando de forma correcta y con periodicidad diaria.
· Realizar reportes de flujo de caja y capital de giro
· Control y seguimiento a estados de cuenta de proveedores
· Control y seguimiento de ingresos y salidas del flujo de caja
· Control y seguimiento a proveedores del exterior
· Archivar documentos indispensables para bancarización y/o auditorías, como: Comprobante bancarios de depósito y recibos de cobranza.
· Llevar el control y archivar formularios de: caja chica provisional y otros que precise el área financiera.
· Participar de forma proactiva en las auditorías internas y externas, así como dando soporte al equipo de tributación.
· Participar en todas las actividades programadas como capacitaciones, simulacros, auditorias e inspecciones relacionadas a seguridad, medio ambiente y calidad, así como a lo requerido por el perfil del puesto.
Requirements and qualifications
Estudios Universitarios, Ing. Financiera, Administración de empresas o ramas afines
Experiencia requerida en plantas industriales, Consultoras, Bancos
Conocimientos en Operaciones de Cuentas por Pagar & Cuentas por Cobrar, Sólido Conocimiento Contable y Manejo del sistema SAP (Deseable)
Process stages
Step 1: Registration
1
Registration
Step 2: Hiring
2
Hiring
Quem Somos
Com mais de 80 anos de mercado, somos uma multinacional brasileira líder em soluções para construção civil, com forte presença internacional e com quase 5 mil profissionais, atuando em 5 países. O que nos impulsiona é o propósito de cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas nas comunidades onde atuamos.
Nosso time é formado por pessoas que abraçam esse mesmo propósito e juntos estamos entre as melhores multinacionais para se trabalhar na América Latina – pelo ranking Great Place to Work *********. Valorizamos um time diverso em um ambiente multicultural, respeitoso e inclusivo que potencializa o seu talento. Acreditamos que a nossa maior conexão é com as pessoas e aqui, você é livre para ser quem você é.
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