Analista En Tesoreria

• Asegurar la liquidez de la empresa.
• Revisar los estados de cuentas bancarias.
• Mantener actualizados los saldos bancarios.
• Realizar y controlar el flujo de caja.
• Realizar las transferencias entre cuentas bancarias.
• Registrar pagos a entes gubernamentales, proveedores o empleados.
• Examinar, analizar y evaluar el movimiento de ingresos y gastos de la empresa.
• Clasificar los pagos a realizar de acuerdo a la disponibilidad bancaria y premura requerida.
• Realizar la cancelación de pasivos a proveedores y enviar retenciones de IVA e ISLR.
• Supervisar el movimiento de las cuentas por pagar.
• Gestionar los pagos de nómina, vacaciones, liquidaciones y comisiones de ventas.
• Controlar y supervisar la caja chica administrativa.
• Controlar los préstamos entre compañías, asociadas o externas.
• Desempeñar otras funciones asignadas por el Supervisor Inmediato.

Requisitos:
1 año de experiencia